Вартість одного паю розраховується за допомогою простого поділу вартості майна фонду на кількість паїв, якими володіють пайовики. Вартість паю залежить від вартості активів фонду і тому змінюється щодня, за винятком вихідних та святкових днів відповідно до змін цін на ринку.
До таких активів відносять: Державні цінні папери (при цьому частка держоблігацій одного випуску повинна становити не більше 35% всього активів фонду).
Вартість паю відкритого типу встановлюється щодня. Кількість належать пайовику паїв виражається цілим числом із дробовим закінченням (4 знаки після коми).
Вартість інвестиційного паю БПІФ не є фіксованою, вона визначається як відношення різниці між вартістю всіх активів, що становлять БПІФ, та величиною всіх зобов'язань, що підлягають виконанню за рахунок зазначених активів, до кількості виданих паїв біржового фонду, розрахованих на даний момент визначення ціни паю.